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南昌市青山湖区政府金融工作办公室2018年度部门决算

时间:2019-09-30   来源:   已点击:
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南昌市青山湖区政府金融工作办公室2018年度部门决算

 

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第一部分  南昌市青山湖区政府金融工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市青山湖区政府金融工作办公室概况

 

一、部门主要职能

(一)履行有关的地方金融法规、规章,实施依法行政。会同有关部门拟定地方金融业发展规划、措施,并组织实施。

(二)负责协调驻区金融机构,引导银行信贷服务实体经济,引导保险业服务地方经济社会发展。

(三)配合省、市金融监管部门开展金融监管和提出风险建议。

(四)负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管;强化对全区投资公司、开展信用互动的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责地方金融统计工作。

(五)牵头组织开展全区防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治,配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制,牵头维护全区金融稳定。

(六)促进多层次资本市场健康发展,负责组织、指导我区企业境内、外上市工作;负责协调有关部门推进区内企业发行债券等直接融资工作;监测我区上市公司经营业绩和运行情况,汇总分析相关统计资料。

(七)配合相关部门做好区本级政府主导投资的重大重点项目融资工作,推动区本级投融资平台建设工作;负责各类基金监督管理工作。

(八)负责区属资产(包括区属企业资产和全区行政事业单位经营性国有资产)清产核资,根据我区实际拟定补充规定和实施办法,履行区属资产出资人职责,对区属资产经营进行监督、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:南昌市青山湖区政府金融工作办公室本级及事业、南昌市青山湖区区属企业管理中心。

本部门2018年年末编制人数38人,其中行政编制14人,事业编制24人;年末实有人数59人,其中在职人员51人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2459.20万元,其中年初结转和结余230.21万元,较2017年减少289.13 万元,减少55.67%;本年收入合计2228.99万元,较2017年增加112.63万元,增长5.32%,主要原因是:对下属企业的经费转支增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1481.93万元,占66.48%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入747.06万元,占33.52%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2459.20万元,其中本年支出合计2044.68万元,较2017年减少360.81万元,下降 15%,主要原因是:例行节约;年末结转和结余414.51万元,较2017年增加184.30万元,增长80.06%,主要原因是:存在年底到账未支付的款项。

本年支出的具体构成为:基本支出1528.90万元,占74.77%;项目支出385.71万元,占18.86%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)130.07万元,占6.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为891.01万元,决算数为1481.93万元,完成年初预算的166.32%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为891.01万元,决算数为1481.93万元,完成年初预算的166.32%,主要原因是:存在转支下属单位的经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.32万元,其中:

(一)工资福利支出477.77万元,较2017年减少361.96万元,下降43.10%,主要原因是:在其他收入列支。

(二)商品和服务支出513.89万元,较2017年增加357.85万元,增长229.33%,主要原因是:存在转支下属单位款。

(三)对个人和家庭补助支出27.65万元,较2017年减少7.15万元,下降20.54%,主要原因是:厉行节约。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.99万元,决算数为0.37万元,完成预算的37.37%,决算数较2017年减少0.49万元,下降56.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.99万元,决算数为  0.37万元,完成预算的37.37%,决算数较2017年减少0.49万元,下降56.98%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出513.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)200.14万元,增长63.78%,主要原因是:存在对下属单位的经费转支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额34.48万元,其中:政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出1.68万元、政府采购服务支出27.52万元。授予中小企业合同金额1.68万元,占政府采购支出总额的4.86%,其中:授予小微企业合同金额32.80万元,占政府采购支出总额的95.14%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

12个,共涉及资金253.2万元,占一般公共预算项目支出总额的65.64%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“村级产业领导小组”、“镇村资产管理监督”  2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对“青山湖区政府金融工作办公室本级”、“青山湖区区属企业管理中心”等3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1405.03万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我办科学合理的制定了各项经费支出,基本支出按照首先保证个人工资福利支出的原则,合理的分配各项资金,从支出的科目和金额来分析,基本达到了单位指导目标;项目支出按照单位设定的几项内容,安排多项工作,特别是对大型活动的保障,充分的利用了项目经费,完成了年初制定的任务,达到了单位年初设定的目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映镇村资产管理监督项目绩效自评结果。

镇村资产管理监督项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,镇村资产管理监督项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是出台《清产核资实施方案》《农村集体产权制度改革实施方案》;二是开展培训、宣传等工作;三是完成了全区306个单位的(其中乡镇级5个、村级60个、组级241个)清产核资任务;四是两项工作市级考核全市前三,我区农村集体“三资”规范化管理得到了其他县区得认同,并多次接待有关县区来我区学习考察。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:我局2018年镇村资产监督管理经费项目完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,项目可行。但由于机构改革,区镇村资产监督管理局已取消,相关职能划入区农业农村局。

镇村资产管理监督项目绩效自评综述:

1、自评结果

围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正得评价,自评结果为97分,评价等级为优。

2、主要结论

青山湖区镇村资产监督管理局在区金融办的正确领导下,将经费用在刀刃上,紧紧围绕全区农村集体“三资”规范化管理和农村集体产权制度改革,着力促进村集体经济不断壮大,农民财产性收入以及福利得到提升,村民幸福感日益增强。。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:是指行政事业单位为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

(二)项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专款安排的支出。

(三)运行经费:是指行政事业单位各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。           

(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

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